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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 751.00 | 1 878.00 | 103 873.00 | 105 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 28 593.00 | | 28 593.00 | 28 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 755.00 | | 79 755.00 | 79 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 206 160.00 | 11 420 712.00 | 11 785 447.00 | 23 206 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 064.00 | | 538 064.00 | 538 064.00 |
BZ Autres créances | 659 695.00 | | 659 695.00 | 659 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 31 369.00 | | 31 369.00 | 31 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 229 128.00 | | 1 229 128.00 | 1 229 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 514 061.00 | 11 420 712.00 | 13 093 348.00 | 24 514 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 755.00 | | | 79 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 135.00 | | | 217 135.00 |
CU Autres participations | 22 992 061.00 | 11 418 835.00 | 11 573 226.00 | 22 992 061.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 78 773.00 | | 78 773.00 | 78 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 753 615.00 | 3 677 615.00 | | 3 753 615.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 807.00 | 403 807.00 | | 403 807.00 |
DH Report à nouveau | -1 140 994.00 | -945 174.00 | | -1 140 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 503.00 | -195 820.00 | | -245 503.00 |
DK Provisions réglementées | | 541 367.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 770 924.00 | 3 481 794.00 | | 2 770 924.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 355 411.00 | 250 373.00 | | 355 411.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 996 333.00 | 4 421 591.00 | | 3 996 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 897 183.00 | 1 017 664.00 | | 3 897 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 109.00 | 296 331.00 | | 1 125 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 013.00 | 51 204.00 | | 99 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 375.00 | | | 40 375.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 314 788.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 322 424.00 | 7 151 951.00 | | 10 322 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 093 348.00 | 10 633 745.00 | | 13 093 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 856 013.00 | 1 670 756.00 | | 5 856 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 392.00 | | 364 392.00 | 364 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 392.00 | | 364 392.00 | 364 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -17 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 360.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 402 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 935.00 | | | 113 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 936.00 | | | 113 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 876.00 | | | -113 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -217 135.00 | | | -217 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 753.00 | 89 490.00 | | 1 029 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 256.00 | 285 310.00 | | 1 275 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 503.00 | -195 820.00 | | -245 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 350 701.00 | | 22 563 798.00 | 12 350 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 708 339.00 | 23 100 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 708 339.00 | 23 206 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 350 701.00 | | 22 458 047.00 | 12 350 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 878.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 878.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 541 367.00 | | 541 367.00 | 541 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 733 623.00 | 11 418 835.00 | 2 733 623.00 | 2 733 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 274 990.00 | 11 418 835.00 | 3 274 990.00 | 3 274 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 402 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 355 411.00 | | | 355 411.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 109.00 | 1 125 109.00 | | 1 125 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 755.00 | 79 755.00 | | 79 755.00 |
UX Autres créances clients | 538 064.00 | 538 064.00 | | 538 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VB T. V. A. | 214 915.00 | 214 915.00 | | 214 915.00 |
VC Groupe et associés | 199 738.00 | 199 738.00 | | 199 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 996 333.00 | 685 333.00 | 3 311 000.00 | 3 996 333.00 |
VI Groupe et associés | 3 897 183.00 | 3 897 183.00 | | 3 897 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 135.00 | | 217 135.00 | 217 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
VP Divers | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 514.00 | 1 060 379.00 | 217 135.00 | 1 277 514.00 |
VW T.V.A. | 42 566.00 | 42 566.00 | | 42 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 322 424.00 | 5 856 013.00 | 3 311 000.00 | 10 322 424.00 |