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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 818.00 | 1 208.00 | 11 609.00 | 12 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 950.00 | 1 208.00 | 26 741.00 | 27 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 752.00 | | 520 752.00 | 520 752.00 |
BZ Autres créances | 43 126.00 | | 43 126.00 | 43 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 223 619.00 | | 223 619.00 | 223 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 729.00 | | 804 729.00 | 804 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 680.00 | 1 208.00 | 831 471.00 | 832 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 449.00 | | | 109 449.00 |
DL TOTAL (I) | 119 449.00 | | | 119 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 386.00 | | | 81 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 786.00 | | | 220 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 629.00 | | | 403 629.00 |
EA Autres dettes | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 021.00 | | | 712 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 471.00 | | | 831 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 021.00 | | | 632 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 707 195.00 | | 1 707 195.00 | 1 707 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 195.00 | | 1 707 195.00 | 1 707 195.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 325.00 | | | 38 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 197.00 | | | 1 707 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 747.00 | | | 1 597 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 449.00 | | | 109 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 132.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 386.00 | 1 386.00 | 80 000.00 | 81 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 786.00 | 220 786.00 | | 220 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 394.00 | 131 394.00 | | 131 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
UX Autres créances clients | 520 752.00 | | | 520 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VB T. V. A. | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 243.00 | 564 110.00 | 15 132.00 | 579 243.00 |
VW T.V.A. | 208 566.00 | 208 566.00 | | 208 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 021.00 | 632 021.00 | 80 000.00 | 712 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 308.00 | | | 80 308.00 |
ST Autres comptes | 50 598.00 | | | 50 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 760 010.00 | | | 760 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 338.00 | | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 544.00 | | | 254 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 902 343.00 | | | 902 343.00 |