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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 482.00 | 57.00 | 540.00 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AP Constructions | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 084.00 | 16 296.00 | 6 787.00 | 23 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 390.00 | 18 846.00 | 6 543.00 | 25 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 915.00 | 37 525.00 | 144 389.00 | 181 915.00 |
BT Marchandises | 91 125.00 | | 91 125.00 | 91 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
BZ Autres créances | 26 034.00 | | 26 034.00 | 26 034.00 |
CF Disponibilités | 95 144.00 | | 95 144.00 | 95 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 374.00 | | 241 374.00 | 241 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 289.00 | 37 525.00 | 385 763.00 | 423 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 220.00 | 175 220.00 | | 175 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 83 003.00 | 59 146.00 | | 83 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 252.00 | 23 856.00 | | 53 252.00 |
DL TOTAL (I) | 328 997.00 | 275 745.00 | | 328 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 007.00 | 3 611.00 | | 5 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 322.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 639.00 | 27 094.00 | | 24 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 969.00 | 17 930.00 | | 26 969.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 194.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 766.00 | 50 152.00 | | 56 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 763.00 | 325 897.00 | | 385 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 102.00 | 8 812.00 | | 173 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 915.00 | | | 181 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 540.00 | | | 131 540.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 375.00 | | | 50 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 540.00 | | | 131 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 562.00 | 8 812.00 | | 41 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 121.00 | 6 404.00 | | 31 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | 270.00 | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 909.00 | 6 134.00 | | 30 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
VB T. V. A. | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 007.00 | 4 313.00 | 694.00 | 5 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 104.00 | 55 104.00 | | 55 104.00 |
VW T.V.A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 766.00 | 56 072.00 | 694.00 | 56 766.00 |