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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 173.00 | 785.00 | 387.00 | 1 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 460.00 | 785.00 | 132 674.00 | 133 460.00 |
BT Marchandises | 92 921.00 | 5 105.00 | 87 816.00 | 92 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
CF Disponibilités | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 443.00 | 5 105.00 | 107 337.00 | 112 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 903.00 | 5 891.00 | 240 012.00 | 245 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -663.00 | | | -663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 617.00 | 7 484.00 | | 8 617.00 |
DL TOTAL (I) | 9 954.00 | 1 336.00 | | 9 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 720.00 | 158 248.00 | | 124 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 048.00 | 54 265.00 | | 70 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 587.00 | 42 780.00 | | 30 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 701.00 | 7 354.00 | | 4 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 057.00 | 262 648.00 | | 230 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 012.00 | 263 985.00 | | 240 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 136.00 | 156 949.00 | | 153 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 022.00 | 24 313.00 | | 19 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VB T. V. A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VC Groupe et associés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 698.00 | 28 777.00 | 76 921.00 | 105 698.00 |
VI Groupe et associés | 70 048.00 | 70 048.00 | | 70 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
VW T.V.A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 058.00 | 153 137.00 | 76 921.00 | 230 058.00 |