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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 383.00 | 630.00 | 3 753.00 | 4 383.00 |
040 Immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 383.00 | 2 630.00 | 38 753.00 | 41 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 120 514.00 | | 120 514.00 | 120 514.00 |
084 Disponibilités | 62 550.00 | | 62 550.00 | 62 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 063.00 | | 195 063.00 | 195 063.00 |
110 Total général Actif | 236 446.00 | 2 630.00 | 233 816.00 | 236 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 7 800.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 210.00 | 84 433.00 | | 82 210.00 |
230 Autres produits | -1.00 | | | -1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 209.00 | 92 232.00 | | 82 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 7 800.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 261.00 | 30 374.00 | | 32 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 483.00 | 617.00 | | 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 446.00 | 20 652.00 | | 10 446.00 |
252 Charges sociales | 3 765.00 | 7 444.00 | | 3 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 514.00 | 116.00 | | 514.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 475.00 | 67 012.00 | | 47 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 734.00 | 25 221.00 | | 34 734.00 |
294 Charges financières | 160.00 | 301.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 3 349.00 | | 4 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 358.00 | 21 571.00 | | 30 358.00 |