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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 541.00 | | 240 541.00 | 240 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 785.00 | 2 833.00 | 8 952.00 | 11 785.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 726.00 | 2 833.00 | 249 893.00 | 252 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
072 Créances – Autres | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
084 Disponibilités | 30 167.00 | | 30 167.00 | 30 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 677.00 | | 95 677.00 | 95 677.00 |
110 Total général Actif | 348 404.00 | 2 833.00 | 345 570.00 | 348 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 252 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 522 306.00 | | | 522 306.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 517.00 | | | 537 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 669.00 | | | 377 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 476.00 | | | -16 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 53 691.00 | | | 53 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 83.00 | | | 83.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | | | 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 625.00 | | | 43 625.00 |
252 Charges sociales | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 694.00 | | | 473 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 823.00 | | | 63 823.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 500.00 | | | 58 500.00 |