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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 1 204.00 | 3 036.00 | 4 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 904.00 | 49 224.00 | 53 680.00 | 102 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 054.00 | 11 742.00 | 26 312.00 | 38 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 198.00 | 62 170.00 | 408 028.00 | 470 198.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 328.00 | 4 633.00 | 253 695.00 | 258 328.00 |
BZ Autres créances | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
CF Disponibilités | 557 460.00 | | 557 460.00 | 557 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 157.00 | 4 633.00 | 844 523.00 | 849 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 355.00 | 66 803.00 | 1 252 552.00 | 1 319 355.00 |
CU Autres participations | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
DG Autres réserves | 214 221.00 | 159 553.00 | | 214 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 612.00 | 104 667.00 | | 267 612.00 |
DL TOTAL (I) | 493 349.00 | 275 737.00 | | 493 349.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 667.00 | 414 192.00 | | 324 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 488.00 | 95 965.00 | | 35 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 042.00 | 9 929.00 | | 8 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 748.00 | 301 461.00 | | 318 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 215.00 | 36 058.00 | | 64 215.00 |
EA Autres dettes | 8 042.00 | 9 929.00 | | 8 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 203.00 | 867 534.00 | | 759 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 552.00 | 1 158 270.00 | | 1 252 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 565.00 | 303 430.00 | | 235 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 951.00 | 626.00 | | 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 902 698.00 | |
FG Production vendue services | | | 242 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 144 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | 81.00 | | 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | 7 690.00 | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 80.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 5 909.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 653.00 | 1 780.00 | | 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 722.00 | 40 938.00 | | 80 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 427.00 | 1 688 802.00 | | 2 232 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 815.00 | 1 584 135.00 | | 1 964 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 612.00 | 104 667.00 | | 267 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 707.00 | 34 816.00 | | 27 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 532.00 | | 46 666.00 | 423 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 292.00 | | 46 666.00 | 94 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 965.00 | 29 204.00 | | 32 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | 848.00 | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 610.00 | 28 356.00 | | 32 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 748.00 | 318 748.00 | | 318 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 215.00 | 64 215.00 | | 64 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
UX Autres créances clients | 258 328.00 | 258 328.00 | | 258 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 715.00 | 88 151.00 | 235 565.00 | 323 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 650.00 | | | 112 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 567.00 | 286 567.00 | | 286 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 160.00 | 515 596.00 | 235 565.00 | 751 160.00 |