| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
AH Fonds commercial | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 730.00 | 28 125.00 | 3 605.00 | 31 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 512.00 | 2 567.00 | 944.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 050.00 | 33 855.00 | 45 195.00 | 79 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BZ Autres créances | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CF Disponibilités | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 878.00 | | 68 878.00 | 68 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 928.00 | 33 855.00 | 114 073.00 | 147 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DH Report à nouveau | -17 190.00 | -27 977.00 | | -17 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 791.00 | 10 787.00 | | 37 791.00 |
DL TOTAL (I) | 25 620.00 | -12 170.00 | | 25 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 298.00 | 31 585.00 | | 22 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 592.00 | 6 065.00 | | 11 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 449.00 | 6 183.00 | | 4 449.00 |
EA Autres dettes | 23 460.00 | 27 077.00 | | 23 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 452.00 | 97 563.00 | | 88 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 073.00 | 85 392.00 | | 114 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 746.00 | | 117 746.00 | 117 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 746.00 | | 117 746.00 | 117 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 81.00 | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | 81.00 | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 903.00 | 1 001.00 | | 2 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | 450.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 263.00 | 1 451.00 | | 3 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 013.00 | -1 370.00 | | -3 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 333.00 | 162 263.00 | | 179 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 542.00 | 151 476.00 | | 141 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 791.00 | 10 787.00 | | 37 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 083.00 | 1 772.00 | | 32 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 921.00 | 1 773.00 | | 28 921.00 |