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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 489 500.00 | | 489 500.00 | 489 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 544.00 | 14 994.00 | 3 550.00 | 18 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 505.00 | 181 861.00 | 360 645.00 | 542 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 363.00 | 196 954.00 | 976 409.00 | 1 173 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 173 537.00 | | 173 537.00 | 173 537.00 |
CF Disponibilités | 328 997.00 | | 328 997.00 | 328 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 809.00 | | 519 809.00 | 519 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 172.00 | 196 954.00 | 1 496 218.00 | 1 693 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 191 794.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 375.00 | 87 809.00 | | 286 375.00 |
DL TOTAL (I) | 836 375.00 | 829 604.00 | | 836 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 017.00 | 410 605.00 | | 299 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 263.00 | 33.00 | | 5 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 730.00 | 182 101.00 | | 135 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 832.00 | 74 090.00 | | 219 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 842.00 | 666 829.00 | | 659 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 218.00 | 1 496 432.00 | | 1 496 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 887.00 | 637 213.00 | | 451 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 926 772.00 | | 1 926 772.00 | 1 926 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 772.00 | | 1 926 772.00 | 1 926 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 491.00 | |
GE Autres charges | | | 5 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | 4 665.00 | | 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 120 807.00 | | | 120 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 630.00 | 19 423.00 | | 92 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 288.00 | 1 469 421.00 | | 1 944 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 913.00 | 1 381 611.00 | | 1 657 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 375.00 | 87 809.00 | | 286 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 047.00 | 48 502.00 | | 36 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 989.00 | | 7 036.00 | 1 173 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 662.00 | 1 173 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 662.00 | 561 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 600.00 | | | 489 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 675.00 | | 7 036.00 | 561 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 714.00 | | | 122 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 295.00 | 50 491.00 | 1 832.00 | 148 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 195.00 | 50 491.00 | 1 832.00 | 148 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 730.00 | 135 730.00 | | 135 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 769.00 | 77 769.00 | | 77 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 942.00 | 73 942.00 | | 73 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167 941.00 | 167 941.00 | | 167 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 951.00 | 90 996.00 | 207 955.00 | 298 951.00 |
VI Groupe et associés | 49 652.00 | 49 652.00 | | 49 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 637.00 | | | 111 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 025.00 | 211 025.00 | | 211 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 842.00 | 451 887.00 | 207 955.00 | 659 842.00 |