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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 323 366.00 | | 323 366.00 | 323 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 129 860.00 | | 129 860.00 | 129 860.00 |
CF Disponibilités | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 977.00 | | 141 977.00 | 141 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 343.00 | | 465 343.00 | 465 343.00 |
CU Autres participations | 323 366.00 | | 323 366.00 | 323 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DG Autres réserves | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
DH Report à nouveau | | -78 694.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 183.00 | 100 084.00 | | 20 183.00 |
DK Provisions réglementées | 7 419.00 | 5 136.00 | | 7 419.00 |
DL TOTAL (I) | 56 994.00 | 34 528.00 | | 56 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 559.00 | 214 442.00 | | 171 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 715.00 | 230 099.00 | | 234 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 4 385.00 | | 2 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 350.00 | 465 884.00 | | 408 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 343.00 | 500 412.00 | | 465 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 187.00 | 2 283.00 | | 4 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 187.00 | -2 283.00 | | -4 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 855.00 | 117 656.00 | | 33 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 672.00 | 17 572.00 | | 13 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 183.00 | 100 084.00 | | 20 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 366.00 | | 3 000.00 | 320 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 366.00 | | 3 000.00 | 320 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | | | 644.00 |
VC Groupe et associés | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 400.00 | 42 850.00 | 128 550.00 | 171 400.00 |
VI Groupe et associés | 234 715.00 | | 234 715.00 | 234 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 178.00 | | | 122 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 860.00 | 645.00 | 129 215.00 | 129 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 350.00 | 45 085.00 | 363 265.00 | 408 350.00 |