| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 111.00 | 4 664.00 | 2 447.00 | 7 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 726.00 | 3 758.00 | 3 968.00 | 7 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 867.00 | 8 422.00 | 6 445.00 | 14 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 102.00 | | 112 102.00 | 112 102.00 |
BZ Autres créances | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
CF Disponibilités | 216 302.00 | | 216 302.00 | 216 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 722.00 | | 348 722.00 | 348 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 589.00 | 8 422.00 | 355 167.00 | 363 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 766.00 | 118 758.00 | | 123 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 106.00 | 105 008.00 | | 54 106.00 |
DL TOTAL (I) | 188 872.00 | 234 766.00 | | 188 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 637.00 | 4 177.00 | | 5 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 773.00 | 27 334.00 | | 37 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 209.00 | 106 822.00 | | 120 209.00 |
EA Autres dettes | 2 676.00 | 9 783.00 | | 2 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 295.00 | 148 115.00 | | 166 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 167.00 | 382 881.00 | | 355 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 295.00 | 148 115.00 | | 166 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 731.00 | | 561 731.00 | 561 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 731.00 | | 561 731.00 | 561 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 638.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 638.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 508.00 | 40 837.00 | | 19 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 699.00 | 1 040 060.00 | | 569 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 592.00 | 935 052.00 | | 515 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 106.00 | 105 008.00 | | 54 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 589.00 | | 8 278.00 | 6 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 251.00 | | 2 860.00 | 4 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308.00 | | 5 418.00 | 2 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 559.00 | 1 863.00 | | 6 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 251.00 | 413.00 | | 4 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308.00 | 1 450.00 | | 2 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 112 102.00 | 112 102.00 | | 112 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VB T. V. A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220.00 | | | 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 450.00 | 132 450.00 | | 132 450.00 |
VW T.V.A. | 59 659.00 | 59 659.00 | | 59 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 295.00 | 166 295.00 | | 166 295.00 |