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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 794.00 | 6 675.00 | 17 119.00 | 23 794.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 809.00 | 6 675.00 | 192 134.00 | 198 809.00 |
072 Créances – Autres | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
110 Total général Actif | 205 934.00 | 6 675.00 | 199 259.00 | 205 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 870.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 980.00 | 90 996.00 | | 92 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 049.00 | 14 500.00 | | 3 049.00 |
230 Autres produits | -2 284.00 | -759.00 | | -2 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 745.00 | 104 738.00 | | 93 745.00 |
242 Autres charges externes. | 50 353.00 | 44 689.00 | | 50 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 963.00 | 2 997.00 | | 3 963.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 27 866.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 11 290.00 | 10 647.00 | | 11 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
262 Autres charges | 339.00 | 160.00 | | 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 697.00 | 86 359.00 | | 93 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48.00 | 18 379.00 | | 48.00 |
294 Charges financières | 2 092.00 | 1 341.00 | | 2 092.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 135.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 381.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 112.00 | 16 522.00 | | -2 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 939.00 | | | 177 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 490.00 | | | 7 490.00 |