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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 690.00 | | 80 690.00 | 80 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 147.00 | | 113 147.00 | 113 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 244.00 | 27 912.00 | 26 332.00 | 54 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 478.00 | 36 603.00 | 57 875.00 | 94 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 890.00 | 64 515.00 | 278 375.00 | 342 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BZ Autres créances | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
CF Disponibilités | 26 689.00 | | 26 689.00 | 26 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 485.00 | | 84 485.00 | 84 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 375.00 | 64 515.00 | 362 860.00 | 427 375.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 315.00 | -26 438.00 | | -23 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 144.00 | 3 123.00 | | -1 144.00 |
DL TOTAL (I) | 5 541.00 | 6 685.00 | | 5 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 129.00 | 122 697.00 | | 118 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 458.00 | 3 958.00 | | 4 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 022.00 | 156 556.00 | | 183 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 710.00 | 63 614.00 | | 51 710.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 319.00 | 350 825.00 | | 357 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 860.00 | 357 511.00 | | 362 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 496.00 | 267 446.00 | | 277 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 72.00 | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 564.00 | 17 579.00 | 628.00 | 47 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 564.00 | 17 579.00 | 628.00 | 47 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 022.00 | 183 022.00 | | 183 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 710.00 | 51 710.00 | | 51 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 129.00 | 38 305.00 | 79 824.00 | 118 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 856.00 | 30 569.00 | 287.00 | 30 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 319.00 | 277 495.00 | 79 824.00 | 357 319.00 |