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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 700.00 | 34 062.00 | 146 638.00 | 180 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 667.00 | 5 604.00 | 54 063.00 | 59 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 367.00 | 39 666.00 | 300 701.00 | 340 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
BZ Autres créances | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CF Disponibilités | 41 158.00 | | 41 158.00 | 41 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 146.00 | | 81 146.00 | 81 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 513.00 | 39 666.00 | 381 847.00 | 421 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
DL TOTAL (I) | 42 019.00 | | | 42 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 591.00 | | | 174 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 061.00 | | | 112 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 828.00 | | | 339 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 847.00 | | | 381 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 220.00 | | | 193 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 340 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 367.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 666.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
UX Autres créances clients | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
VB T. V. A. | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 591.00 | 27 983.00 | 114 743.00 | 174 591.00 |
VI Groupe et associés | 111 989.00 | 111 989.00 | | 111 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 072.00 | | | 200 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
VW T.V.A. | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 828.00 | 193 220.00 | 114 743.00 | 339 828.00 |