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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 332.00 | 2 881.00 | 1 451.00 | 4 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 264.00 | 4 585.00 | 1 679.00 | 6 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 610.00 | 7 466.00 | 34 144.00 | 41 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 212.00 | | 222 212.00 | 222 212.00 |
BZ Autres créances | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
CF Disponibilités | 174 424.00 | | 174 424.00 | 174 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 111.00 | | 422 111.00 | 422 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 720.00 | 7 466.00 | 456 255.00 | 463 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 875.00 | 81 344.00 | | 67 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 014.00 | -13 469.00 | | 37 014.00 |
DL TOTAL (I) | 110 388.00 | 73 375.00 | | 110 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 484.00 | 1 289.00 | | 23 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 871.00 | 174 356.00 | | 171 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 094.00 | 71 847.00 | | 84 094.00 |
EA Autres dettes | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 867.00 | 329 010.00 | | 345 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 255.00 | 402 384.00 | | 456 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 867.00 | 329 010.00 | | 345 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 047.00 | | 12 563.00 | 29 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 451.00 | | 12 563.00 | 18 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 594.00 | 2 872.00 | | 4 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | 1 444.00 | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 157.00 | 1 428.00 | | 3 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 871.00 | 171 871.00 | | 171 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 222 212.00 | 222 212.00 | | 222 212.00 |
VB T. V. A. | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 698.00 | 247 686.00 | 1 012.00 | 248 698.00 |
VW T.V.A. | 50 151.00 | 50 151.00 | | 50 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 867.00 | 345 867.00 | | 345 867.00 |