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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
BZ Autres créances | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 577.00 | 573.00 | 56 005.00 | 56 577.00 |
CF Disponibilités | 112 221.00 | | 112 221.00 | 112 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 297.00 | 573.00 | 168 724.00 | 169 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 797.00 | 19 073.00 | 168 724.00 | 187 797.00 |
CU Autres participations | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 600.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 15 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -235 112.00 | -99 851.00 | | -235 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 060.00 | 67 239.00 | | 257 060.00 |
DL TOTAL (I) | 111 948.00 | 72 988.00 | | 111 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700.00 | 992 600.00 | | 6 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 5 275.00 | | 2 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 776.00 | 997 876.00 | | 56 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 724.00 | 1 070 863.00 | | 168 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 776.00 | 997 875.00 | | 56 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 916.00 | 83 191.00 | | 283 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 856.00 | 15 952.00 | | 26 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 060.00 | 67 239.00 | | 257 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 249.00 | | 11 675.00 | 12 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 748.00 | | 11 675.00 | 30 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 748.00 | | 11 675.00 | 30 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 499.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 776.00 | 56 776.00 | | 56 776.00 |