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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 517.00 | 2 611.00 | 2 906.00 | 5 517.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 790.00 | 3 302.00 | 4 487.00 | 7 790.00 |
AH Fonds commercial | 61 200.00 | 578.00 | 60 621.00 | 61 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 190.00 | 11 695.00 | 49 494.00 | 61 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 222.00 | 2 184.00 | 9 037.00 | 11 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 934.00 | 20 372.00 | 126 562.00 | 146 934.00 |
BT Marchandises | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BZ Autres créances | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
CF Disponibilités | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 089.00 | | 55 089.00 | 55 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 023.00 | 20 372.00 | 181 651.00 | 202 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 961.00 | | | -6 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 697.00 | | | -9 697.00 |
DL TOTAL (I) | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 939.00 | | | 110 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 310.00 | | | 168 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 651.00 | | | 181 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 098.00 | | | 76 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 866.00 | 2 024.00 | 151 891.00 | 149 866.00 |
FG Production vendue services | 119 631.00 | 209.00 | 119 840.00 | 119 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 498.00 | 2 233.00 | 271 731.00 | 269 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 794.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189.00 | | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 415.00 | | | -2 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 527.00 | | | 283 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 224.00 | | | 293 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 697.00 | | | -9 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 819.00 | | | 148 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 296.00 | | | 74 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 235.00 | 11 270.00 | 5 133.00 | 14 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 508.00 | 1 103.00 | | 1 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | 1 558.00 | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 645.00 | 8 369.00 | 5 133.00 | 10 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
UX Autres créances clients | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 939.00 | 21 727.00 | 89 213.00 | 110 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
VP Divers | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 311.00 | 76 098.00 | 89 213.00 | 165 311.00 |