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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 385.00 | 6 368.00 | 7 017.00 | 13 385.00 |
040 Immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 429.00 | 6 368.00 | 57 061.00 | 63 429.00 |
060 Stock marchandises | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
072 Créances – Autres | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
084 Disponibilités | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 977.00 | | 50 977.00 | 50 977.00 |
110 Total général Actif | 114 406.00 | 6 368.00 | 108 038.00 | 114 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 356.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 004.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 221.00 | | | 133 221.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 229.00 | | | 133 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 951.00 | | | 48 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30.00 | | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 718.00 | | | 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 595.00 | | | 38 595.00 |
252 Charges sociales | 679.00 | | | 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 882.00 | | | 117 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
280 Produits financiers | 110.00 | | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 920.00 | | | 920.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 875.00 | | | 60 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 210.00 | | | 210.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 210.00 | | | 210.00 |