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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 504.00 | 50 596.00 | 11 908.00 | 62 504.00 |
040 Immobilisations financières | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 782.00 | 50 596.00 | 177 186.00 | 227 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
072 Créances – Autres | 64 761.00 | | 64 761.00 | 64 761.00 |
084 Disponibilités | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 321.00 | | 71 321.00 | 71 321.00 |
110 Total général Actif | 299 103.00 | 50 596.00 | 248 507.00 | 299 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 145 167.00 | 133 943.00 | | 145 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 039.00 | 38 742.00 | | 58 039.00 |
230 Autres produits | 2 309.00 | 13 408.00 | | 2 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 515.00 | 186 093.00 | | 205 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 728.00 | 43 797.00 | | 41 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 003.00 | -1 898.00 | | 4 003.00 |
242 Autres charges externes. | 76 386.00 | 65 715.00 | | 76 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | 1 119.00 | | 1 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 962.00 | 27 269.00 | | 22 962.00 |
252 Charges sociales | 8 742.00 | 8 527.00 | | 8 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 318.00 | 9 792.00 | | 10 318.00 |
262 Autres charges | 340.00 | 250.00 | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 658.00 | 154 572.00 | | 165 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 857.00 | 31 521.00 | | 39 857.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 47.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 327.00 | 1 431.00 | | 1 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 708.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 38 532.00 | 26 429.00 | | 38 532.00 |