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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 543.00 | 55 425.00 | 31 118.00 | 86 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 440.00 | 90 602.00 | 38 838.00 | 129 440.00 |
BT Marchandises | 117 793.00 | | 117 793.00 | 117 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 356.00 | | 139 356.00 | 139 356.00 |
BZ Autres créances | 129 394.00 | | 129 394.00 | 129 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 646 401.00 | | 646 401.00 | 646 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 218.00 | | 1 234 218.00 | 1 234 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 658.00 | 90 602.00 | 1 273 056.00 | 1 363 658.00 |
CU Autres participations | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 361 332.00 | 261 536.00 | | 361 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 031.00 | 179 796.00 | | 277 031.00 |
DL TOTAL (I) | 682 363.00 | 485 332.00 | | 682 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 733.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 28 502.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 926.00 | 201 611.00 | | 415 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 744.00 | 95 274.00 | | 125 744.00 |
EA Autres dettes | 48 589.00 | 4 593.00 | | 48 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 693.00 | 331 713.00 | | 590 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 056.00 | 817 046.00 | | 1 273 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 693.00 | 331 713.00 | | 590 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 733.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 035 496.00 | | 3 035 496.00 | 3 035 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 035 496.00 | | 3 035 496.00 | 3 035 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 050 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 813 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 313.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 790.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 27 097.00 | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | 27 097.00 | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | 300.00 | | 1 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 745.00 | 22 097.00 | | 4 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 441.00 | 22 397.00 | | 6 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 310.00 | 4 700.00 | | 2 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 697.00 | 58 860.00 | | 86 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 590.00 | 2 540 131.00 | | 3 061 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 559.00 | 2 360 335.00 | | 2 784 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 031.00 | 179 796.00 | | 277 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 464.00 | | 6 386.00 | 137 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258.00 | 7 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 409.00 | 129 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 151.00 | 86 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 178.00 | | | 35 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 908.00 | | 5 786.00 | 94 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 378.00 | | 600.00 | 7 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 696.00 | 19 313.00 | 9 406.00 | 80 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 178.00 | | | 35 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 518.00 | 19 313.00 | 9 406.00 | 45 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 926.00 | 415 926.00 | | 415 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 589.00 | 48 589.00 | | 48 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 139 356.00 | 139 356.00 | | 139 356.00 |
VB T. V. A. | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VC Groupe et associés | 46 662.00 | 46 662.00 | | 46 662.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 558.00 | 75 558.00 | | 75 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 943.00 | 270 023.00 | 920.00 | 270 943.00 |
VW T.V.A. | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 693.00 | 590 693.00 | | 590 693.00 |