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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 966.00 | 16 838.00 | 12 128.00 | 28 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 615.00 | 22 067.00 | 16 548.00 | 38 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 586.00 | 38 905.00 | 54 681.00 | 93 586.00 |
BP En cours de production de services | 111 990.00 | | 111 990.00 | 111 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 870.00 | | 246 870.00 | 246 870.00 |
BZ Autres créances | 31 221.00 | | 31 221.00 | 31 221.00 |
CF Disponibilités | 92 066.00 | | 92 066.00 | 92 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 676.00 | | 47 676.00 | 47 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 824.00 | | 529 824.00 | 529 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 410.00 | 38 905.00 | 584 505.00 | 623 410.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
DG Autres réserves | 228 038.00 | 125 093.00 | | 228 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 944.00 | 102 945.00 | | 43 944.00 |
DL TOTAL (I) | 280 294.00 | 236 350.00 | | 280 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 378.00 | 6 831.00 | | 14 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 465.00 | 43 850.00 | | 44 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 463.00 | 111 855.00 | | 146 463.00 |
EA Autres dettes | 3 905.00 | 3 600.00 | | 3 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 211.00 | 261 136.00 | | 304 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 505.00 | 497 485.00 | | 584 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 321.00 | | 766 321.00 | 766 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 321.00 | | 766 321.00 | 766 321.00 |
FM Production stockée | | | 48 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 587.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 450.00 | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 450.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | -450.00 | | -547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 642.00 | 35 680.00 | | 14 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 733.00 | 731 228.00 | | 815 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 789.00 | 628 283.00 | | 771 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 944.00 | 102 945.00 | | 43 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 413.00 | | 34 174.00 | 59 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 26 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 93 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 294.00 | | 8 672.00 | 20 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 537.00 | | 9 078.00 | 29 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 582.00 | | 16 424.00 | 9 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 318.00 | 17 587.00 | | 21 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 453.00 | 8 385.00 | | 8 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 865.00 | 9 202.00 | | 12 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 465.00 | 44 465.00 | | 44 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 704.00 | 49 704.00 | | 49 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
UX Autres créances clients | 246 870.00 | 246 870.00 | | 246 870.00 |
VB T. V. A. | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 676.00 | 47 676.00 | | 47 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 773.00 | 325 768.00 | 21 005.00 | 346 773.00 |
VW T.V.A. | 67 474.00 | 67 474.00 | | 67 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 211.00 | 209 211.00 | 95 000.00 | 304 211.00 |