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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 850.00 | 18 358.00 | 5 492.00 | 23 850.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 840.00 | 21 258.00 | 5 582.00 | 26 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
072 Créances – Autres | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
084 Disponibilités | 66 492.00 | | 66 492.00 | 66 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 280.00 | | 103 280.00 | 103 280.00 |
110 Total général Actif | 130 120.00 | 21 258.00 | 108 861.00 | 130 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 306.00 | |
132 Autres réserves | | | 238 899.00 | |
134 Report à nouveau | | | -164 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 786.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 314.00 | | | 30 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 316.00 | | | 44 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
242 Autres charges externes. | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | | | 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
252 Charges sociales | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
262 Autres charges | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 587.00 | | | 84 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 271.00 | | | -40 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 786.00 | | | -38 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 477.00 | | | 4 477.00 |