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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 649.00 | 36 900.00 | 85 749.00 | 122 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 105.00 | 15 016.00 | 9 089.00 | 24 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 754.00 | 51 916.00 | 94 838.00 | 146 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 867.00 | 9 568.00 | 3 300.00 | 12 867.00 |
BZ Autres créances | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
CF Disponibilités | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 614.00 | 9 568.00 | 28 046.00 | 37 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 368.00 | 61 484.00 | 122 884.00 | 184 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
DG Autres réserves | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
DH Report à nouveau | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
DL TOTAL (I) | 94 632.00 | | | 94 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 884.00 | | | 122 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 694.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 392.00 | | | 104 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 407.00 | | | 74 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 222.00 | 10 695.00 | | 41 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 750.00 | 6 150.00 | | 30 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 472.00 | 4 545.00 | | 10 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |