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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 255 250.00 | | 1 255 250.00 | 1 255 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 250.00 | | 1 255 250.00 | 1 255 250.00 |
BZ Autres créances | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 615.00 | | 52 615.00 | 52 615.00 |
CF Disponibilités | 789 290.00 | | 789 290.00 | 789 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 655.00 | | 844 655.00 | 844 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 905.00 | | 2 099 905.00 | 2 099 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 23 721.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 493 696.00 | 435 685.00 | | 493 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 310.00 | 179 290.00 | | 299 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 006.00 | 1 783 696.00 | | 1 973 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 233.00 | 122 312.00 | | 123 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 830.00 | | 1 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 324.00 | 1 321.00 | | 2 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 899.00 | 125 463.00 | | 126 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 905.00 | 1 909 159.00 | | 2 099 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | 1 321.00 | | 2 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 827.00 | 182 220.00 | | 303 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 517.00 | 2 930.00 | | 4 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 310.00 | 179 290.00 | | 299 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 250.00 | | | 1 255 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255 250.00 | | | 1 255 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UX Autres créances clients | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VI Groupe et associés | 123 233.00 | 123 233.00 | | 123 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 899.00 | 126 899.00 | | 126 899.00 |