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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 190.00 | 5 650.00 | 15 539.00 | 21 190.00 |
040 Immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 389.00 | 10 660.00 | 205 728.00 | 216 389.00 |
072 Créances – Autres | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
084 Disponibilités | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
110 Total général Actif | 233 275.00 | 10 660.00 | 222 614.00 | 233 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 335.00 | | | 36 335.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
230 Autres produits | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 473.00 | | | 60 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
242 Autres charges externes. | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 703.00 | | | 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
252 Charges sociales | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
294 Charges financières | 901.00 | | | 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 389.00 | | | 216 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 688.00 | | | 1 688.00 |