| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 726 673.00 | 267 365.00 | 3 459 308.00 | 3 726 673.00 |
BZ Autres créances | 2 210 253.00 | 728 497.00 | 1 481 756.00 | 2 210 253.00 |
CF Disponibilités | 59 569.00 | | 59 569.00 | 59 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 822.00 | 728 497.00 | 1 541 325.00 | 2 269 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 996 495.00 | 995 862.00 | 5 000 633.00 | 5 996 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 784 004.00 | | | 1 784 004.00 |
CU Autres participations | 3 726 673.00 | 267 365.00 | 3 459 308.00 | 3 726 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 316 068.00 | 2 316 068.00 | | 2 316 068.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 184 432.00 | 1 184 432.00 | | 1 184 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 415.00 | 3 443.00 | | 107 415.00 |
DH Report à nouveau | 1 981 971.00 | 6 502.00 | | 1 981 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -590 118.00 | 2 079 440.00 | | -590 118.00 |
DL TOTAL (I) | 4 999 768.00 | 5 589 886.00 | | 4 999 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865.00 | 684.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 865.00 | 70 850.00 | | 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 000 633.00 | 5 660 736.00 | | 5 000 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865.00 | 684.00 | | 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 107 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107 806.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 53 903.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 53 903.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 53 903.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 749.00 | 2 595 124.00 | | 19 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 867.00 | 515 684.00 | | 609 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -590 118.00 | 2 079 440.00 | | -590 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 723 173.00 | | 4 000.00 | 3 723 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 726 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 3 726 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 723 173.00 | | 4 000.00 | 3 723 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 2 210 253.00 | 426 249.00 | 1 784 004.00 | 2 210 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 253.00 | 426 249.00 | 1 784 004.00 | 2 210 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |