| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 366.00 | 2 044.00 | 9 322.00 | 11 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 406.00 | 2 044.00 | 11 362.00 | 13 406.00 |
BT Marchandises | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 983.00 | | 113 983.00 | 113 983.00 |
BZ Autres créances | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 183.00 | | 134 183.00 | 134 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 589.00 | 2 044.00 | 145 545.00 | 147 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 315.00 | 24 237.00 | | 21 315.00 |
DL TOTAL (I) | 70 551.00 | 49 237.00 | | 70 551.00 |
DP Provisions pour risques | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 398.00 | 57.00 | | 8 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 431.00 | 3 742.00 | | 11 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 694.00 | 46 145.00 | | 48 694.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 2 514.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 123.00 | 52 458.00 | | 69 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 545.00 | 101 695.00 | | 145 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 539.00 | | 228 539.00 | 228 539.00 |
FG Production vendue services | 130 216.00 | 8 047.00 | 138 263.00 | 130 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 755.00 | 8 047.00 | 366 802.00 | 358 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 870.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 595.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 595.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | -594.00 | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | 4 055.00 | | 3 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 072.00 | 356 367.00 | | 371 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 757.00 | 332 130.00 | | 349 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 315.00 | 24 237.00 | | 21 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 747.00 | | 4 658.00 | 8 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 207.00 | | 4 158.00 | 7 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | 500.00 | 1 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750.00 | 1 294.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 1 294.00 | | 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 870.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 870.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 113 983.00 | | | 113 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VB T. V. A. | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 384.00 | 129 344.00 | 2 040.00 | 131 384.00 |
VW T.V.A. | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 123.00 | 69 123.00 | | 69 123.00 |