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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 409.00 | 7 832.00 | 18 577.00 | 26 409.00 |
040 Immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 625.00 | 11 132.00 | 44 493.00 | 55 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
072 Créances – Autres | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
084 Disponibilités | 101 590.00 | | 101 590.00 | 101 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 197.00 | | 117 197.00 | 117 197.00 |
110 Total général Actif | 172 823.00 | 11 132.00 | 161 690.00 | 172 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 359.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 951.00 | 113 868.00 | | 154 951.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 966.00 | 113 868.00 | | 154 966.00 |
242 Autres charges externes. | 34 171.00 | 30 260.00 | | 34 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 417.00 | 353.00 | | 2 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 599.00 | 27 012.00 | | 63 599.00 |
252 Charges sociales | 21 090.00 | 10 750.00 | | 21 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 348.00 | 2 958.00 | | 5 348.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 629.00 | 71 338.00 | | 126 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 336.00 | 42 530.00 | | 28 336.00 |
294 Charges financières | 700.00 | 336.00 | | 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 7 076.00 | | 4 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 307.00 | 35 118.00 | | 23 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 267.00 | | | 40 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |