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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 541 210.00 | | 541 210.00 | 541 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 591.00 | 18 698.00 | 11 893.00 | 30 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 316.00 | 329 410.00 | 19 906.00 | 349 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 695.00 | 348 108.00 | 580 587.00 | 928 695.00 |
BT Marchandises | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
BZ Autres créances | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CF Disponibilités | 28 935.00 | | 28 935.00 | 28 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 244.00 | | 49 244.00 | 49 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 939.00 | 348 108.00 | 629 831.00 | 977 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 967.00 | 122.00 | | -2 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 403.00 | -3 089.00 | | 76 403.00 |
DL TOTAL (I) | 179 036.00 | 102 633.00 | | 179 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 162.00 | 393 106.00 | | 333 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 1 080.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 620.00 | 22 860.00 | | 12 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 135.00 | 106 610.00 | | 61 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 500.00 | 61 500.00 | | 43 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 795.00 | 585 156.00 | | 450 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 831.00 | 687 788.00 | | 629 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 378.00 | | | 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 067.00 | | 10 355.00 | 939 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 728.00 | 928 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 728.00 | 379 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 210.00 | | | 541 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 279.00 | | 10 355.00 | 390 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 399.00 | 34 436.00 | 20 728.00 | 334 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 399.00 | 34 436.00 | 20 728.00 | 334 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 327.00 | 64 259.00 | 265 068.00 | 329 327.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 461.00 | | | 63 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 019.00 | 8 441.00 | 7 578.00 | 16 019.00 |
VW T.V.A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 795.00 | 185 727.00 | 265 068.00 | 450 795.00 |