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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 400.00 | 6 584.00 | 20 816.00 | 27 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 663.00 | 46 147.00 | 320 516.00 | 366 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 906.00 | | 116 906.00 | 116 906.00 |
BZ Autres créances | 40 964.00 | | 40 964.00 | 40 964.00 |
CF Disponibilités | 28 709.00 | | 28 709.00 | 28 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 768.00 | | 186 768.00 | 186 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 431.00 | 46 147.00 | 507 284.00 | 553 431.00 |
CU Autres participations | 339 263.00 | 39 563.00 | 299 700.00 | 339 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
DG Autres réserves | 255 387.00 | 262 572.00 | | 255 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 513.00 | -7 185.00 | | -61 513.00 |
DL TOTAL (I) | 210 044.00 | 271 557.00 | | 210 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 087.00 | 256 960.00 | | 231 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 088.00 | | | 40 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747.00 | 3 410.00 | | 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 318.00 | 612.00 | | 25 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 240.00 | 260 982.00 | | 297 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 284.00 | 532 540.00 | | 507 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 421.00 | | 97 421.00 | 97 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 421.00 | | 97 421.00 | 97 421.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 184.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612.00 | | | 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 022.00 | | | 99 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 535.00 | 7 185.00 | | 160 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 513.00 | -7 185.00 | | -61 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 188.00 | | 48 475.00 | 318 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | 25 000.00 | 2 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 788.00 | | 23 475.00 | 315 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400.00 | 4 184.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 4 184.00 | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
UX Autres créances clients | 116 906.00 | 116 906.00 | | 116 906.00 |
VC Groupe et associés | 40 964.00 | 40 964.00 | | 40 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 087.00 | 26 643.00 | 174 444.00 | 231 087.00 |
VI Groupe et associés | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 060.00 | 158 060.00 | | 158 060.00 |
VW T.V.A. | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 240.00 | 92 796.00 | 174 444.00 | 297 240.00 |