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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 354.00 | 443.00 | 2 911.00 | 3 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 403.00 | 443.00 | 652 960.00 | 653 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BZ Autres créances | 163 140.00 | | 163 140.00 | 163 140.00 |
CF Disponibilités | 190 408.00 | | 190 408.00 | 190 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 829.00 | | 370 829.00 | 370 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 233.00 | 443.00 | 1 023 789.00 | 1 024 233.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 511.00 | | | 1 290 511.00 |
DH Report à nouveau | -498 086.00 | | | -498 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 273.00 | | | -47 273.00 |
DL TOTAL (I) | 745 151.00 | | | 745 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 141.00 | | | 267 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 638.00 | | | 278 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 789.00 | | | 1 023 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 638.00 | | | 278 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 165.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 333.00 | | | 54 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 606.00 | | | 101 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 273.00 | | | -47 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 403.00 | | | 653 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 049.00 | | | 650 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108.00 | 335.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108.00 | 335.00 | | 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 485.00 | | 38 485.00 | 38 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 485.00 | | 38 485.00 | 38 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 485.00 | | 38 485.00 | 38 485.00 |
UG ‐ Financières | | | 38 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
VB T. V. A. | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VC Groupe et associés | 120 379.00 | 120 379.00 | | 120 379.00 |
VI Groupe et associés | 267 141.00 | 267 141.00 | | 267 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 469.00 | 180 420.00 | 49.00 | 180 469.00 |
VW T.V.A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 638.00 | 278 638.00 | | 278 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
ST Autres comptes | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 287.00 | | | 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 287.00 | | | 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 047.00 | | | 18 047.00 |