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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 050 095.00 | 7 657 151.00 | 392 943.00 | 8 050 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 828 801.00 | | 6 828 801.00 | 6 828 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632.00 | 265.00 | 367.00 | 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 005.00 | 13 999.00 | 12 006.00 | 26 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 980 739.00 | 7 671 415.00 | 7 309 323.00 | 14 980 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 899.00 | | 715 899.00 | 715 899.00 |
BZ Autres créances | 1 981 030.00 | | 1 981 030.00 | 1 981 030.00 |
CF Disponibilités | 1 456 633.00 | | 1 456 633.00 | 1 456 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 153 561.00 | | 4 153 561.00 | 4 153 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 134 300.00 | 7 671 415.00 | 11 462 885.00 | 19 134 300.00 |
CU Autres participations | 57 340.00 | | 57 340.00 | 57 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 859 611.00 | 859 611.00 | | 859 611.00 |
DH Report à nouveau | 1 184 868.00 | 573 192.00 | | 1 184 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 449.00 | 611 676.00 | | 855 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 894 112.00 | 352 800.00 | | 894 112.00 |
DL TOTAL (I) | 3 843 540.00 | 2 446 779.00 | | 3 843 540.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 65 000.00 | 56 978.00 | | 65 000.00 |
DN Avances conditionnées | 1 110 421.00 | 462 250.00 | | 1 110 421.00 |
DO TOTAL (II) | 1 175 421.00 | 519 228.00 | | 1 175 421.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 575.00 | 1 936 178.00 | | 1 628 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 492 318.00 | 3 249 061.00 | | 2 492 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 274.00 | 989 253.00 | | 1 260 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 789.00 | 315 899.00 | | 374 789.00 |
EA Autres dettes | 287 969.00 | 1 299 740.00 | | 287 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 443 924.00 | 7 790 130.00 | | 6 443 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 462 885.00 | 10 781 137.00 | | 11 462 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 576 146.00 | | 4 711 400.00 | 10 576 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 306 808.00 | | 14 980 739.00 | 306 808.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 808.00 | | 14 878 895.00 | 306 808.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 493 533.00 | | 4 692 170.00 | 10 493 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 973.00 | | 4 664.00 | 21 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 640.00 | | 14 566.00 | 60 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 801 008.00 | 1 870 409.00 | | 5 801 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 795 366.00 | 1 861 786.00 | | 5 795 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 642.00 | 8 623.00 | | 5 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 884 118.00 | 884 118.00 | | 884 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 274.00 | 1 260 274.00 | | 1 260 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 293.00 | 216 293.00 | | 216 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 969.00 | 287 969.00 | | 287 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
UX Autres créances clients | 715 899.00 | 715 899.00 | | 715 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 582.00 | 80 582.00 | | 80 582.00 |
VB T. V. A. | 225 840.00 | 225 840.00 | | 225 840.00 |
VC Groupe et associés | 65 657.00 | 65 657.00 | | 65 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928 575.00 | | 928 575.00 | 928 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 608 199.00 | 1 608 199.00 | | 1 608 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 628 968.00 | | | 628 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 565 694.00 | | | 1 565 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 173 742.00 | 1 173 742.00 | | 1 173 742.00 |
VP Divers | 311 347.00 | 311 347.00 | | 311 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 856.00 | 116 856.00 | | 116 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714 795.00 | 2 696 929.00 | 17 866.00 | 2 714 795.00 |
VW T.V.A. | 133 423.00 | 133 423.00 | | 133 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 443 924.00 | 5 515 349.00 | 928 575.00 | 6 443 924.00 |