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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 092 988.00 | 2 083 576.00 | 9 413.00 | 2 092 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 068 628.00 | 7 731.00 | 1 060 897.00 | 1 068 628.00 |
AP Constructions | 6 886.00 | 159.00 | 6 727.00 | 6 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 692.00 | 16 378.00 | 52 314.00 | 68 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 256 740.00 | 2 107 844.00 | 1 148 896.00 | 3 256 740.00 |
BP En cours de production de services | 124 094.00 | | 124 094.00 | 124 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 806.00 | 10 000.00 | 964 806.00 | 974 806.00 |
BZ Autres créances | 489 503.00 | | 489 503.00 | 489 503.00 |
CF Disponibilités | 701 573.00 | | 701 573.00 | 701 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 808.00 | 10 000.00 | 2 287 808.00 | 2 297 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 554 548.00 | 2 117 844.00 | 3 436 704.00 | 5 554 548.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 290.00 | 163 290.00 | | 163 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 260.00 | 80 260.00 | | 80 260.00 |
DH Report à nouveau | -85 681.00 | -29 047.00 | | -85 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 100.00 | -56 633.00 | | 150 100.00 |
DL TOTAL (I) | 343 300.00 | 193 200.00 | | 343 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 544.00 | 762.00 | | 150 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 767 586.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 930.00 | 450 360.00 | | 842 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 522.00 | 416 310.00 | | 399 522.00 |
EA Autres dettes | 1 089 443.00 | 37 739.00 | | 1 089 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610 850.00 | 121 000.00 | | 610 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 404.00 | 1 793 757.00 | | 3 093 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 704.00 | 1 986 956.00 | | 3 436 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 2 344 463.00 | 494 905.00 | 2 839 369.00 | 2 344 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 863.00 | 494 905.00 | 2 839 769.00 | 2 344 863.00 |
FM Production stockée | | | 25 481.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 351 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 773 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 509.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 541 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 858 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 206.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987.00 | | | 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 000.00 | 65 485.00 | | 157 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 987.00 | 65 485.00 | | 157 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 571.00 | 561.00 | | 8 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118 568.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 571.00 | 99 129.00 | | 8 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 416.00 | -33 644.00 | | 149 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 555.00 | | | -85 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 931 793.00 | 1 590 352.00 | | 4 931 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 781 692.00 | 1 646 986.00 | | 4 781 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 100.00 | -56 633.00 | | 150 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 748.00 | | 660 579.00 | 2 353 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -195.00 | | 15 696.00 | -195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -242 413.00 | | 3 256 740.00 | -242 413.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -242 203.00 | | 3 161 616.00 | -242 203.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -14.00 | | 79 427.00 | -14.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 274 598.00 | | 644 815.00 | 2 274 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 076.00 | | 11 337.00 | 68 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 074.00 | | 4 427.00 | 11 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 816.00 | 8 720.00 | 25 790.00 | 26 816.00 |
6T Sur comptes clients | 10 527.00 | 10 000.00 | 10 527.00 | 10 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 344.00 | 18 720.00 | 36 317.00 | 37 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 344.00 | 18 720.00 | 36 317.00 | 37 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 930.00 | 829 454.00 | 13 476.00 | 842 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 334.00 | 112 334.00 | | 112 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 008.00 | 168 008.00 | | 168 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089 443.00 | 1 089 443.00 | | 1 089 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 610 850.00 | 610 850.00 | | 610 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
UX Autres créances clients | 962 806.00 | | | 962 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 117 975.00 | | | 117 975.00 |
VC Groupe et associés | 152 181.00 | | | 152 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 544.00 | 150 544.00 | | 150 544.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 518.00 | | | 128 518.00 |
VP Divers | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 862.00 | | | 53 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 837.00 | 1 149 657.00 | 337 180.00 | 1 486 837.00 |
VW T.V.A. | 114 889.00 | 114 889.00 | | 114 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 404.00 | 3 079 928.00 | 13 476.00 | 3 093 404.00 |