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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 869.00 | 21 869.00 | 16 000.00 | 37 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 656.00 | 82 126.00 | 69 530.00 | 151 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 525.00 | 103 995.00 | 85 530.00 | 189 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
072 Créances – Autres | 220 311.00 | | 220 311.00 | 220 311.00 |
084 Disponibilités | 176 903.00 | | 176 903.00 | 176 903.00 |
088 Caisse | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 270.00 | | 412 270.00 | 412 270.00 |
110 Total général Actif | 601 795.00 | 103 995.00 | 497 800.00 | 601 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 348 463.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 453 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 055.00 | 172 081.00 | | 261 055.00 |
214 Production vendue de biens – France | 438 114.00 | 475 547.00 | | 438 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 117.00 | 2 000.00 | | 117.00 |
230 Autres produits | 4 339.00 | 4 602.00 | | 4 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 705 116.00 | 654 231.00 | | 705 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 561.00 | 22 775.00 | | 26 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 191.00 | 150 457.00 | | 162 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 212.00 | -413.00 | | 3 212.00 |
242 Autres charges externes. | 303 085.00 | 261 454.00 | | 303 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | 2 928.00 | | 1 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 781.00 | 131 333.00 | | 138 781.00 |
252 Charges sociales | 28 212.00 | 25 208.00 | | 28 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 520.00 | 23 831.00 | | 20 520.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 3.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 684 318.00 | 617 576.00 | | 684 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 798.00 | 36 654.00 | | 20 798.00 |
294 Charges financières | 1 806.00 | 2 506.00 | | 1 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 272.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 318.00 | 7 406.00 | | 5 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 674.00 | 26 470.00 | | 13 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 600.00 | | | 181 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |