| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 906.00 | 373 373.00 | 29 533.00 | 402 906.00 |
AH Fonds commercial | 987 836.00 | | 987 836.00 | 987 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 654 643.00 | 114 188.00 | 540 455.00 | 654 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 777.00 | 44 954.00 | 3 823.00 | 48 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 819.00 | 144 318.00 | 60 501.00 | 204 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 918 572.00 | 3 500 000.00 | 16 418 572.00 | 19 918 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 370.00 | | 105 370.00 | 105 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 780 247.00 | 7 948 496.00 | 18 831 751.00 | 26 780 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 926.00 | 17 526.00 | 11 400.00 | 28 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 198 503.00 | 279 403.00 | 919 100.00 | 1 198 503.00 |
BT Marchandises | 285 724.00 | | 285 724.00 | 285 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 322 885.00 | 389 931.00 | 5 932 953.00 | 6 322 885.00 |
BZ Autres créances | 8 387 869.00 | | 8 387 869.00 | 8 387 869.00 |
CF Disponibilités | 1 544 909.00 | | 1 544 909.00 | 1 544 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 589.00 | | 47 589.00 | 47 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 816 404.00 | 686 860.00 | 17 129 544.00 | 17 816 404.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 257 861.00 | | 257 861.00 | 257 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 854 513.00 | 8 635 356.00 | 36 219 156.00 | 44 854 513.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 456 258.00 | 3 771 663.00 | 684 594.00 | 4 456 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 7 095 000.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | -148 497.00 | -9 585 814.00 | | -148 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 809.00 | -7 657 683.00 | | -596 809.00 |
DL TOTAL (I) | 7 255 944.00 | -10 147 248.00 | | 7 255 944.00 |
DP Provisions pour risques | 1 164 861.00 | 1 673 822.00 | | 1 164 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 352 348.00 | 387 098.00 | | 352 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 517 209.00 | 2 060 920.00 | | 1 517 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 403 770.00 | 8 706 195.00 | | 10 403 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 018 442.00 | 18 779 207.00 | | 8 018 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 333.00 | 17 457.00 | | 125 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 891 975.00 | 2 290 360.00 | | 3 891 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 929.00 | 808 105.00 | | 1 244 929.00 |
EA Autres dettes | 3 643 699.00 | 1 536 732.00 | | 3 643 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 328 149.00 | 32 138 056.00 | | 27 328 149.00 |
ED (V) | 117 855.00 | 318 859.00 | | 117 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 219 156.00 | 24 370 587.00 | | 36 219 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 018 442.00 | | | 8 018 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 075.00 | 14 800.00 | 116 874.00 | 102 075.00 |
FD Production vendue biens | 11 415 182.00 | 18 546 545.00 | 29 961 727.00 | 11 415 182.00 |
FG Production vendue services | 344 017.00 | 598 064.00 | 942 081.00 | 344 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 861 273.00 | 19 159 409.00 | 31 020 682.00 | 11 861 273.00 |
FM Production stockée | | | 73 703.00 | |
FN Production immobilisée | | | 328 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 691 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 347 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 494 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 275 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 782 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 087 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 321 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 257 861.00 | |
GE Autres charges | | | 314 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 309 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 211 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 352.00 | 5 540.00 | | 55 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 380.00 | 274 358.00 | | 62 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 748 044.00 | | | 748 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 865 776.00 | 279 898.00 | | 865 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795 733.00 | 1 424 464.00 | | 795 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 943.00 | 188 956.00 | | 55 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 750 000.00 | 2 405 044.00 | | 750 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601 677.00 | 4 018 464.00 | | 1 601 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735 901.00 | -3 738 566.00 | | -735 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 120.00 | -321 228.00 | | -44 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 573 395.00 | 23 596 635.00 | | 34 573 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 170 204.00 | 31 254 318.00 | | 35 170 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596 809.00 | -7 657 683.00 | | -596 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 144 039.00 | 19 308 333.00 | 1 008 565.00 | 7 144 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 225 356.00 | | 268 233.00 | 4 225 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 001.00 | 20 025 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 268 233.00 | 412 458.00 | 26 780 247.00 | 268 233.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 37 331.00 | 4 456 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 352.00 | 1 504 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 268 233.00 | 354 774.00 | 794 051.00 | 268 233.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 521 282.00 | | | 1 521 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 421.00 | | 707 636.00 | 709 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 980.00 | 19 308 333.00 | 32 696.00 | 687 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 985 846.00 | 700 976.00 | 352 513.00 | 3 985 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 107 214.00 | 664 656.00 | 207.00 | 3 107 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 732.00 | 27 151.00 | 12 510.00 | 358 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 900.00 | 9 168.00 | 339 796.00 | 519 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 500 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 155 876.00 | 1 007 861.00 | 803 528.00 | 1 155 876.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 188.00 | | | 114 188.00 |
6N Sur stocks et en cours | 409 039.00 | | 112 110.00 | 409 039.00 |
6T Sur comptes clients | 3 996 482.00 | 24 916.00 | 3 631 467.00 | 3 996 482.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 905 044.00 | | 748 044.00 | 905 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 424 753.00 | 3 524 916.00 | 4 491 621.00 | 5 424 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 580 629.00 | 4 532 777.00 | 5 295 149.00 | 6 580 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 777.00 | 1 047 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 750 000.00 | 748 044.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 891 975.00 | 3 891 975.00 | | 3 891 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611 371.00 | 611 371.00 | | 611 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 342.00 | 478 342.00 | | 478 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 643 699.00 | 3 643 699.00 | | 3 643 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 918 572.00 | | 19 918 572.00 | 19 918 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 370.00 | | 105 370.00 | 105 370.00 |
UX Autres créances clients | 5 833 057.00 | 5 833 057.00 | | 5 833 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 489 828.00 | | 489 828.00 | 489 828.00 |
VB T. V. A. | 63 035.00 | 63 035.00 | | 63 035.00 |
VC Groupe et associés | 1 626 431.00 | 1 626 431.00 | | 1 626 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 403 770.00 | 3 829 468.00 | 6 574 302.00 | 10 403 770.00 |
VI Groupe et associés | 8 018 442.00 | 8 018 442.00 | | 8 018 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000 008.00 | 1 000 008.00 | | 1 000 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 219.00 | 73 219.00 | | 73 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 693 054.00 | 5 693 054.00 | | 5 693 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 589.00 | 47 589.00 | | 47 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 782 285.00 | 14 268 515.00 | 20 513 770.00 | 34 782 285.00 |
VW T.V.A. | 81 997.00 | 81 997.00 | | 81 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 202 815.00 | 20 628 513.00 | 6 574 302.00 | 27 202 815.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |