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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 132.00 | 75.00 | 1 206.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 239.00 | 4 949.00 | 20 290.00 | 25 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 041.00 | 3 223.00 | 30 818.00 | 34 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 486.00 | 9 304.00 | 132 182.00 | 141 486.00 |
BT Marchandises | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CF Disponibilités | 34 635.00 | | 34 635.00 | 34 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 477.00 | | 50 477.00 | 50 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 963.00 | 9 304.00 | 182 659.00 | 191 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
DL TOTAL (I) | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 118.00 | | | 118 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
EA Autres dettes | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 402.00 | | | 171 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 659.00 | | | 182 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 153.00 | | | 78 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
FG Production vendue services | 217 295.00 | | 217 295.00 | 217 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 090.00 | | 239 090.00 | 239 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 304.00 | |
GE Autres charges | | | 5 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 908.00 | | | 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 681.00 | | | 245 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 423.00 | | | 237 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 141 486.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 304.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 047.00 | 24 798.00 | 93 249.00 | 118 047.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 150.00 | 6 150.00 | 3 000.00 | 9 150.00 |
VW T.V.A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 402.00 | 78 153.00 | 93 249.00 | 171 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
ST Autres comptes | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 186.00 | | | 48 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 185.00 | | | 54 185.00 |