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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 1 203.00 | 2 597.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 043.00 | 10 776.00 | 18 266.00 | 29 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | -9 770.00 | | -9 770.00 | -9 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 073.00 | 11 980.00 | 171 093.00 | 183 073.00 |
BT Marchandises | 414 773.00 | | 414 773.00 | 414 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 582.00 | | 146 582.00 | 146 582.00 |
BZ Autres créances | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
CF Disponibilités | 74 125.00 | | 74 125.00 | 74 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 856.00 | | 859 856.00 | 859 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 929.00 | 11 980.00 | 1 030 949.00 | 1 042 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 190 455.00 | | | 190 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 557.00 | | | 152 557.00 |
DL TOTAL (I) | 351 812.00 | | | 351 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 442.00 | | | 647 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
EA Autres dettes | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 138.00 | | | 679 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 949.00 | | | 1 030 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 138.00 | | | 679 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 355.00 | 1 317 415.00 | 1 745 771.00 | 428 355.00 |
FG Production vendue services | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 415.00 | 1 317 415.00 | 1 750 831.00 | 433 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 069.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 182.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 625.00 | | | 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 848.00 | | | 1 899 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 291.00 | | | 1 747 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 557.00 | | | 152 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 208.00 | | 160 000.00 | 46 208.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 135.00 | 150 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 135.00 | 183 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 365.00 | | 160 000.00 | 13 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 911.00 | 4 069.00 | | 7 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | 760.00 | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 468.00 | 3 309.00 | | 7 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 442.00 | 647 442.00 | | 647 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | -9 770.00 | | -9 770.00 | -9 770.00 |
UX Autres créances clients | 146 582.00 | 146 582.00 | | 146 582.00 |
VB T. V. A. | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 188.00 | 170 958.00 | -9 770.00 | 161 188.00 |
VW T.V.A. | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 778.00 | 672 778.00 | | 672 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
ST Autres comptes | 65 995.00 | | | 65 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 210.00 | | | 70 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 728.00 | | | 86 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 595.00 | | | 68 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 655.00 | | | 142 655.00 |