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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 132.00 | 3 081.00 | 22 050.00 | 25 132.00 |
040 Immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 417.00 | 5 231.00 | 25 185.00 | 30 417.00 |
060 Stock marchandises | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 030.00 | | 130 030.00 | 130 030.00 |
072 Créances – Autres | 73 401.00 | | 73 401.00 | 73 401.00 |
084 Disponibilités | 173 537.00 | | 173 537.00 | 173 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 102.00 | | 392 102.00 | 392 102.00 |
110 Total général Actif | 422 518.00 | 5 231.00 | 417 287.00 | 422 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 048.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 46 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 825.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 762 815.00 | | | 762 815.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 659.00 | | | 74 659.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
230 Autres produits | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 883 591.00 | | | 883 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 518 241.00 | | | 518 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 134.00 | | | -15 134.00 |
242 Autres charges externes. | 181 907.00 | | | 181 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 555.00 | | | 60 555.00 |
252 Charges sociales | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 810.00 | | | 810.00 |
262 Autres charges | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 768 550.00 | | | 768 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 041.00 | | | 115 041.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 240.00 | | | 76 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 314.00 | | | 24 314.00 |