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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 770.00 | 141.00 | 1 629.00 | 1 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 906.00 | 3 667.00 | 10 239.00 | 13 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 676.00 | 3 808.00 | 11 868.00 | 15 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 075.00 | 3 059.00 | 72 016.00 | 75 075.00 |
072 Créances – Autres | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
084 Disponibilités | 157 576.00 | | 157 576.00 | 157 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 591.00 | 3 059.00 | 256 532.00 | 259 591.00 |
110 Total général Actif | 275 267.00 | 6 867.00 | 268 400.00 | 275 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 073.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 66 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 042.00 | | | 58 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 667.00 | | | 275 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 708.00 | | | 333 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
242 Autres charges externes. | 108 984.00 | | | 108 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 994.00 | | | 994.00 |
252 Charges sociales | 52 597.00 | | | 52 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
262 Autres charges | 186.00 | | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 591.00 | | | 187 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 146 118.00 | | | 146 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 146 118.00 | | | 146 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 136.00 | | | 10 136.00 |