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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 020 000.00 | 170 000.00 | 850 000.00 | 1 020 000.00 |
040 Immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 020 390.00 | 170 000.00 | 850 390.00 | 1 020 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168 233.00 | | 168 233.00 | 168 233.00 |
072 Créances – Autres | 302 371.00 | | 302 371.00 | 302 371.00 |
084 Disponibilités | 241 417.00 | | 241 417.00 | 241 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 712 020.00 | | 712 020.00 | 712 020.00 |
110 Total général Actif | 1 732 410.00 | 170 000.00 | 1 562 410.00 | 1 732 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 746 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 558 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 716 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 462 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 562 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 467.00 | 201 545.00 | | 201 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 467.00 | 201 545.00 | | 201 467.00 |
242 Autres charges externes. | 8 724.00 | 5 975.00 | | 8 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 209.00 | 31 703.00 | | 32 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 350.00 | 51 000.00 | | 43 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 283.00 | 88 678.00 | | 84 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 117 184.00 | 112 867.00 | | 117 184.00 |
294 Charges financières | | 25 537.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 853.00 | 15 696.00 | | 26 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 050.00 | 71 634.00 | | 69 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 020 390.00 | | | 1 020 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 800.00 | | | 1 800.00 |