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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 184 214.00 | 2 582.00 | 7 181 632.00 | 7 184 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 1 027 645.00 | | 1 027 645.00 | 1 027 645.00 |
CF Disponibilités | 1 175 135.00 | | 1 175 135.00 | 1 175 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 780.00 | | 2 226 780.00 | 2 226 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 410 993.00 | 2 582.00 | 9 408 412.00 | 9 410 993.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 181 012.00 | | 7 181 012.00 | 7 181 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 039 021.00 | 9 039 021.00 | | 9 039 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
DH Report à nouveau | 249 180.00 | 182 949.00 | | 249 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 077.00 | 66 231.00 | | 90 077.00 |
DL TOTAL (I) | 9 391 253.00 | 9 301 176.00 | | 9 391 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 802.00 | 2 789.00 | | 6 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 519.00 | | 1 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 398.00 | 4 684.00 | | 8 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 159.00 | 8 992.00 | | 17 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 408 412.00 | 9 310 168.00 | | 9 408 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 159.00 | 8 992.00 | | 17 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 784.00 | | | 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784.00 | | | 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 811.00 | 72 939.00 | | 95 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 734.00 | 6 707.00 | | 5 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 077.00 | 66 231.00 | | 90 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 594.00 | | 5 430 620.00 | 1 754 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 181 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 7 184 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752 012.00 | | 5 430 000.00 | 1 752 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025 500.00 | 1 025 500.00 | | 1 025 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 645.00 | 1 051 645.00 | | 1 051 645.00 |
VW T.V.A. | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |