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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 904.00 | 82 747.00 | 362 157.00 | 444 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 787.00 | 3 922.00 | 35 864.00 | 39 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 966.00 | 91 759.00 | 2 057 207.00 | 2 148 966.00 |
BT Marchandises | 223 270.00 | | 223 270.00 | 223 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 999.00 | | 102 999.00 | 102 999.00 |
BZ Autres créances | 171 183.00 | | 171 183.00 | 171 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 098.00 | | 247 098.00 | 247 098.00 |
CF Disponibilités | 232 853.00 | | 232 853.00 | 232 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 446.00 | | 979 446.00 | 979 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 412.00 | 91 759.00 | 3 036 653.00 | 3 128 412.00 |
CU Autres participations | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 992.00 | | | 291 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 769.00 | | | 378 769.00 |
DL TOTAL (I) | 711 762.00 | | | 711 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 892 037.00 | | | 1 892 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 187.00 | | | 119 187.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 891.00 | | | 2 324 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 653.00 | | | 3 036 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 208.00 | | | 628 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 906.00 | | 395 541.00 | 1 844 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 480.00 | 2 148 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 480.00 | 444 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 089.00 | | | 1 655 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 994.00 | | 393 391.00 | 142 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 823.00 | | 2 150.00 | 46 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 686.00 | 39 483.00 | 25 333.00 | 73 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | 2 666.00 | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 263.00 | 36 817.00 | 25 333.00 | 71 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 861.00 | 41 861.00 | | 41 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 787.00 | 65 787.00 | | 65 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 787.00 | | 39 787.00 | 39 787.00 |
UX Autres créances clients | 102 999.00 | 102 999.00 | | 102 999.00 |
VB T. V. A. | 84 043.00 | 84 043.00 | | 84 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 892 037.00 | 195 354.00 | 803 162.00 | 1 892 037.00 |
VI Groupe et associés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 071.00 | | | 303 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 234.00 | | | 152 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 871.00 | 67 871.00 | | 67 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 010.00 | 276 224.00 | 39 787.00 | 316 010.00 |
VW T.V.A. | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 891.00 | 628 208.00 | 803 162.00 | 2 324 891.00 |