| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 361.00 | 14 347.00 | 14.00 | 14 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 361.00 | 14 347.00 | 14.00 | 14 361.00 |
BT Marchandises | 88 629.00 | | 88 629.00 | 88 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 746.00 | | 523 746.00 | 523 746.00 |
BZ Autres créances | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
CF Disponibilités | 36 430.00 | | 36 430.00 | 36 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 685 472.00 | | 685 472.00 | 685 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 833.00 | 14 347.00 | 685 485.00 | 699 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 97 653.00 | 95 369.00 | | 97 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 024.00 | 2 284.00 | | 8 024.00 |
DL TOTAL (I) | 107 877.00 | 99 853.00 | | 107 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 14 311.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 713.00 | 29 213.00 | | 19 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 187.00 | 98 018.00 | | 102 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 743.00 | 297 173.00 | | 283 743.00 |
EA Autres dettes | 31 965.00 | 59 840.00 | | 31 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 608.00 | 498 556.00 | | 577 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 485.00 | 598 409.00 | | 685 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 608.00 | 498 556.00 | | 437 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 311.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 364.00 | | 1 160 364.00 | 1 160 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 364.00 | | 1 160 364.00 | 1 160 364.00 |
FM Production stockée | | | -95 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 736.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 2 000.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 589.00 | 17.00 | | 2 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 589.00 | 550.00 | | 2 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 585.00 | 1 450.00 | | -2 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 406.00 | | 1 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 493.00 | 1 138 265.00 | | 1 103 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 469.00 | 1 135 981.00 | | 1 095 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 024.00 | 2 284.00 | | 8 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 611.00 | 3 736.00 | | 10 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 611.00 | 3 736.00 | | 10 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 187.00 | 102 187.00 | | 102 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 015.00 | 62 015.00 | | 62 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
UX Autres créances clients | 523 746.00 | 523 746.00 | | 523 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VB T. V. A. | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 412.00 | 560 412.00 | | 560 412.00 |
VW T.V.A. | 189 627.00 | 189 627.00 | | 189 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 608.00 | 437 608.00 | 140 000.00 | 577 608.00 |