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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
BT Marchandises | 427 852.00 | | 427 852.00 | 427 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 288.00 | | 28 288.00 | 28 288.00 |
BZ Autres créances | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CF Disponibilités | 491 077.00 | | 491 077.00 | 491 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 189.00 | | 949 189.00 | 949 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 063.00 | 1 874.00 | 949 189.00 | 951 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -347 133.00 | -312 835.00 | | -347 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 682.00 | -34 299.00 | | 8 682.00 |
DL TOTAL (I) | 661 549.00 | 652 867.00 | | 661 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 461.00 | 24 966.00 | | 27 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 458.00 | 10 900.00 | | 21 458.00 |
EA Autres dettes | 238 721.00 | 236 917.00 | | 238 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 640.00 | 272 783.00 | | 287 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 189.00 | 925 649.00 | | 949 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VI Groupe et associés | 236 921.00 | | | 236 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
VW T.V.A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 640.00 | 50 719.00 | | 287 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 217.00 | 767.00 | | 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 234.00 | 6 067.00 | | 7 234.00 |
ST Autres comptes | 3 734.00 | 1 750.00 | | 3 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 963.00 | | | 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 180.00 | 767.00 | | 1 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 409.00 | 350.00 | | 30 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 322.00 | 4 663.00 | | 6 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 203.00 | 8 053.00 | | 11 203.00 |