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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 158 000.00 | 79 905.00 | 78 095.00 | 158 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 000.00 | 79 905.00 | 78 095.00 | 158 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
072 Créances – Autres | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
084 Disponibilités | 35 177.00 | | 35 177.00 | 35 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 553.00 | | 85 553.00 | 85 553.00 |
110 Total général Actif | 243 553.00 | 79 905.00 | 163 648.00 | 243 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 872.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 66.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 648.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 723.00 | | | 94 723.00 |
230 Autres produits | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 997.00 | | | 102 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 183.00 | | | -1 183.00 |
242 Autres charges externes. | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | | | 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 098.00 | | | 39 098.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 485.00 | | | 104 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 488.00 | | | -1 488.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 992.00 | | | 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 470.00 | | | -2 470.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 398.00 | | | 398.00 |