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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 311.00 | 93 311.00 | | 93 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 233.00 | 68 319.00 | 14 914.00 | 83 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 836.00 | | 96 836.00 | 96 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 510.00 | 174 760.00 | 111 750.00 | 286 510.00 |
BT Marchandises | 3 601 769.00 | 8 146.00 | 3 593 624.00 | 3 601 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 490 548.00 | 43 822.00 | 2 446 726.00 | 2 490 548.00 |
BZ Autres créances | 1 059 154.00 | | 1 059 154.00 | 1 059 154.00 |
CF Disponibilités | 529 455.00 | | 529 455.00 | 529 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 693 387.00 | 51 968.00 | 7 641 419.00 | 7 693 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 979 897.00 | 226 728.00 | 7 753 169.00 | 7 979 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 500.00 | 1 200 500.00 | | 1 200 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 320.00 | 44 673.00 | | 72 320.00 |
DG Autres réserves | 874 067.00 | 848 765.00 | | 874 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 106.00 | 552 949.00 | | 492 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 492.00 | 2 647 387.00 | | 2 639 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 321.00 | 1 011 348.00 | | 943 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 985.00 | 297 131.00 | | 177 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787 699.00 | 2 496 108.00 | | 3 787 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 391.00 | 182 973.00 | | 151 391.00 |
EA Autres dettes | 53 281.00 | 58 964.00 | | 53 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 113 677.00 | 4 046 524.00 | | 5 113 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 753 169.00 | 6 693 911.00 | | 7 753 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 374 788.00 | 4 041 086.00 | | 4 374 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 941 492.00 | 2 465 549.00 | 23 407 041.00 | 20 941 492.00 |
FG Production vendue services | 701.00 | 306.00 | 1 007.00 | 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 942 192.00 | 2 465 855.00 | 23 408 047.00 | 20 942 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 474 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 168 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 786 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 881.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 786 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 729.00 | |
GN Différences positives de change | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 268.00 | 22 571.00 | | 7 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 7 010.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48 370.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 985.00 | 222 804.00 | | 177 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 479 026.00 | 26 384 246.00 | | 23 479 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 986 921.00 | 25 831 297.00 | | 22 986 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 106.00 | 552 949.00 | | 492 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 752.00 | | 59 758.00 | 226 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 621.00 | | 59 758.00 | 213 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 002.00 | 8 758.00 | | 166 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 871.00 | 8 758.00 | | 152 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 685.00 | 8 146.00 | 9 685.00 | 9 685.00 |
6T Sur comptes clients | 42 147.00 | 1 735.00 | 60.00 | 42 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 833.00 | 9 881.00 | 9 746.00 | 51 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 833.00 | 9 881.00 | 9 746.00 | 51 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 787 699.00 | 3 787 699.00 | | 3 787 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 458.00 | 62 458.00 | | 62 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 079.00 | 77 079.00 | | 77 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 281.00 | 53 281.00 | | 53 281.00 |
UX Autres créances clients | 2 440 956.00 | 2 440 956.00 | | 2 440 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 592.00 | | 49 592.00 | 49 592.00 |
VB T. V. A. | 48 276.00 | 48 276.00 | | 48 276.00 |
VC Groupe et associés | 282 608.00 | 282 608.00 | | 282 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 851.00 | 200 962.00 | 738 889.00 | 939 851.00 |
VI Groupe et associés | 177 985.00 | 177 985.00 | | 177 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 655.00 | | | 68 655.00 |
VP Divers | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 945.00 | 724 945.00 | | 724 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 562 162.00 | 3 512 570.00 | 49 592.00 | 3 562 162.00 |
VW T.V.A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 113 677.00 | 4 374 787.00 | 738 889.00 | 5 113 677.00 |