| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 221.00 | 2 587.00 | 1 633.00 | 4 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 893 786.00 | 1 829 399.00 | 64 387.00 | 1 893 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 128 889.00 | 3 179 052.00 | 949 837.00 | 4 128 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 043.00 | | 210 043.00 | 210 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 280.00 | | 60 280.00 | 60 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 297 219.00 | 5 011 038.00 | 1 286 180.00 | 6 297 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686 597.00 | | 686 597.00 | 686 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 492.00 | | 82 492.00 | 82 492.00 |
BT Marchandises | 91 275.00 | | 91 275.00 | 91 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 710.00 | | 444 710.00 | 444 710.00 |
BZ Autres créances | 2 062 099.00 | | 2 062 099.00 | 2 062 099.00 |
CF Disponibilités | 864 701.00 | | 864 701.00 | 864 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 238 468.00 | | 4 238 468.00 | 4 238 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 535 686.00 | 5 011 038.00 | 5 524 648.00 | 10 535 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 157 312.00 | | | 3 157 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
DH Report à nouveau | 164 083.00 | | | 164 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 092.00 | | | 220 092.00 |
DK Provisions réglementées | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
DL TOTAL (I) | 3 592 659.00 | | | 3 592 659.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 635.00 | | | 987 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 532.00 | | | 225 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 539.00 | | | 405 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 497.00 | | | 133 497.00 |
EA Autres dettes | 157 787.00 | | | 157 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 989.00 | | | 1 909 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 524 648.00 | | | 5 524 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 789.00 | | | 1 259 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 049 530.00 | | 262 678.00 | 6 049 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 990.00 | 6 297 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 990.00 | 6 232 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 928.00 | | 2 293.00 | 1 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 987 323.00 | | 260 386.00 | 5 987 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 280.00 | | | 60 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 593 645.00 | 432 383.00 | 14 990.00 | 4 593 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | 660.00 | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 591 717.00 | 431 723.00 | 14 990.00 | 4 591 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 068.00 | 2 100.00 | 2 104.00 | 18 068.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 068.00 | 24 100.00 | 2 104.00 | 18 068.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 100.00 | 2 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 539.00 | 405 539.00 | | 405 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 294.00 | 65 294.00 | | 65 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 776.00 | 55 776.00 | | 55 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 787.00 | 157 787.00 | | 157 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 280.00 | | 60 280.00 | 60 280.00 |
UX Autres créances clients | 444 710.00 | 444 710.00 | | 444 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 243 707.00 | 243 707.00 | | 243 707.00 |
VC Groupe et associés | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 813.00 | 335 613.00 | 650 200.00 | 985 813.00 |
VI Groupe et associés | 225 532.00 | 225 532.00 | | 225 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 421.00 | | | 393 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 862.00 | 109 862.00 | | 109 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 682.00 | 2 513 402.00 | 60 280.00 | 2 573 682.00 |
VW T.V.A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 989.00 | 1 259 789.00 | 650 200.00 | 1 909 989.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
ST Autres comptes | 521 211.00 | | | 521 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 412 207.00 | | | 412 207.00 |
YT Sous‐traitance | 1 304 396.00 | | | 1 304 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 900.00 | | | 78 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 401.00 | | | 49 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 026.00 | | | 296 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 578 718.00 | | | 578 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 331 711.00 | | | 2 331 711.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |