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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 835.00 | 1 337.00 | 10 498.00 | 11 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BZ Autres créances | 217 612.00 | | 217 612.00 | 217 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 978 546.00 | 63 635.00 | 1 914 911.00 | 1 978 546.00 |
CF Disponibilités | 272 808.00 | | 272 808.00 | 272 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 472 959.00 | 63 635.00 | 2 409 324.00 | 2 472 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 794.00 | 64 972.00 | 2 419 822.00 | 2 484 794.00 |
CU Autres participations | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 002.00 | 1 176 002.00 | | 1 176 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
DG Autres réserves | 1 185 944.00 | 1 159 708.00 | | 1 185 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 498.00 | 26 237.00 | | -90 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 048.00 | 2 479 546.00 | | 2 389 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 274.00 | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 859.00 | 5 820.00 | | 4 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | | | 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666.00 | | | 666.00 |
EA Autres dettes | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 774.00 | 30 497.00 | | 30 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 822.00 | 2 510 043.00 | | 2 419 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 774.00 | 30 497.00 | | 30 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 832.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 635.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 250 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 250 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 410.00 | 57 235.00 | | 51 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 908.00 | 30 998.00 | | 141 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 498.00 | 26 237.00 | | -90 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906.00 | 431.00 | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906.00 | 431.00 | | 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 63 635.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 635.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 635.00 | | |
UG ‐ Financières | | 63 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
UX Autres créances clients | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VC Groupe et associés | 216 729.00 | 216 729.00 | | 216 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 606.00 | 221 606.00 | | 221 606.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |