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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949 482.00 | 324 635.00 | 624 847.00 | 949 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 157.00 | 26 549.00 | 21 608.00 | 48 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 089.00 | 351 184.00 | 652 905.00 | 1 004 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 513.00 | | 32 513.00 | 32 513.00 |
BZ Autres créances | 373 830.00 | | 373 830.00 | 373 830.00 |
CF Disponibilités | 1 480 041.00 | | 1 480 041.00 | 1 480 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 555.00 | | 1 906 555.00 | 1 906 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 644.00 | 351 184.00 | 2 559 460.00 | 2 910 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 095 275.00 | 1 095 275.00 | | 1 095 275.00 |
DH Report à nouveau | -598 847.00 | -567 386.00 | | -598 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 791.00 | -31 461.00 | | 398 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 395.00 | | |
DL TOTAL (I) | 929 711.00 | 538 315.00 | | 929 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 714.00 | 29 087.00 | | 13 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 411.00 | 58 386.00 | | 29 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 794.00 | 71 550.00 | | 36 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 550.00 | 137 035.00 | | 179 550.00 |
EA Autres dettes | 870 287.00 | 267 164.00 | | 870 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 499 992.00 | 680 297.00 | | 499 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 748.00 | 1 243 520.00 | | 1 629 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 460.00 | 1 781 835.00 | | 2 559 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 127.00 | 1 243 520.00 | | 1 622 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 862.00 | | 417 227.00 | 586 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 121.00 | | 401 361.00 | 548 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 291.00 | | 15 866.00 | 32 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 071.00 | 176 113.00 | | 175 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 284.00 | 164 351.00 | | 160 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 787.00 | 11 763.00 | | 14 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 350.00 | 25 183.00 | 4 167.00 | 29 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 768.00 | 66 768.00 | | 66 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 648.00 | 87 648.00 | | 87 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 287.00 | 870 287.00 | | 870 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 499 992.00 | 499 992.00 | | 499 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VB T. V. A. | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 714.00 | 10 260.00 | 3 454.00 | 13 714.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 305.00 | | | 40 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 475.00 | 189 475.00 | | 189 475.00 |
VP Divers | 159 210.00 | 159 210.00 | | 159 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 963.00 | 426 513.00 | 6 450.00 | 432 963.00 |
VW T.V.A. | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 748.00 | 1 622 127.00 | 7 621.00 | 1 629 748.00 |