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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 049.00 | | 345 049.00 | 345 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 809.00 | | 2 804 809.00 | 2 804 809.00 |
BZ Autres créances | 111 275.00 | | 111 275.00 | 111 275.00 |
CF Disponibilités | 72 751.00 | | 72 751.00 | 72 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 025.00 | | 184 025.00 | 184 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 835.00 | | 2 988 835.00 | 2 988 835.00 |
CU Autres participations | 2 459 760.00 | | 2 459 760.00 | 2 459 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 334 770.00 | | | 2 334 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
DH Report à nouveau | 57 256.00 | | | 57 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 318.00 | | | 565 318.00 |
DK Provisions réglementées | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 984 841.00 | | | 2 984 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | | | 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 835.00 | | | 2 988 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 603.00 | | | 62 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 603.00 | | | 62 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 939.00 | | | 55 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 770.00 | | | 578 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 318.00 | | | 565 318.00 |